酒店出纳的工作流程出纳工作内容_出纳岗位职责_出纳工作内容及流程_出纳日常开票视频

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          酒店出纳的工作流程

          宣布时光:2018-07-21     来源:长大年夜导航  浏览次数:34

           一、厅面收银工作法式榜样

            餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务治理的重要环节之一。它请求每位收银员闇练地控制本身的工作内容及工作法式榜样,并利用于工作中,真正地起到监督、把关的本能性能感化,为下一步的财务核算奠定优胜的基本。其工作内容重要包含:

            (一)班前豫备工作

            1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银工头监督履行,并编排报表。

            2、收银员与工头或主管一路盘点周转金,无误后在挂号簿上签收,班次之间必须解决周转金交代手续,并在餐厅收银员周转金交代挂号簿上签字.

             3、领取该班次所需利用的账单及收据,检查账单及收据是否是顺号,如有缺号、短联应急速退回,下班时将未利用的账单及收据解决退回击续,并在账单领用挂号簿上签字,餐厅账单由主管治理,并由主管监督履行。

            4、检查电脑体系的日期、时光是否是精确,如有日期纰谬或时光不准时,应及时通知工头进行调剂,并检查色带、纸带是否是足够。

            5、查阅餐厅收银员交代记事本,知道上班遗留问题,以便及时处理。

            (二)正常操作工作法式榜样

            1、当办事员把点菜单交到收银台时,收银员应起首检查点菜单上人数、台号是否是记录齐备,如记录不全则退回办事员。

            2、当点菜单人数、台号记录齐备后,开端正式输入菜单,起首将客账单号码输入电脑内,收银机将主动编制该账单号,待客人结账时利用;然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入终了后即可等待客人结账。

            (三)结账工作流程

            1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

            2、客人请求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将账单查对后签上姓名,然后凭账单与客人结账。假设厅面人员没签名,收银员应提示其签名。

            3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后,将第二联系账单交回客人,第一联系账单则保存收银员。

            4、客人结账是挂账的,则由厅面人员将客人挂账凭证交收银员解决挂账手续后,两联账单都交收银员处理。

            5、结账时客人出示优惠卡(或厅面治理人员赐与客人打折)请求打折时,厅面人员应将优惠卡(或治理人员签名)和两联账单交收银员按法式榜样解决打折,假设厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不赐与解决。

            6、作废或修改账单时应由相干人员解释作废或调剂缘由,并签上姓名,在由厅面治理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

            7、由于各种缘由,客人须要滞后结账的,须先请厅面治理人员承认担保,然后将其转入财务部应收账款。

            8、宾馆总经理、副总经理接待客人或发卖部人员,经引导同意接待客户时须利用内部账单,账单请引导签字后转入财务部审计审核。

            9、收银员在本班次营业停止,后应做单班结账;在今天营业工作停止后,应做总班结账。细心查对当日的用餐情况及收入情况,并填写“餐厅查对表”。

            (四)单、总班结账

            在每班停止后,要做单班总结;在当日营业停止后,要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮,电脑会主动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

            (五)当日、汗青账目查询

            “当日账目查询”是指未平账和比来三天的账目,直接点击“当日账目查询”按钮,电脑会主动查找出所需账目。

            “汗青账目查询”是指之前产生的账目,操作办法同上。

            (六)发票治理

            1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

            2、填制发票金额要凭客人联的花费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人花费单要贴附发票存根联的后面。

            3、核销发票时发明存根联没附上客人联的花费单或发票不连号的,经管人除要写上书面解释书附贴上,还要承当由此而产生的一切经济损掉。

            4、损掉发票要及时以书面申报上报财务部,损掉发票声明作废的登报费要由经管人负责。

            (七)作废账单的治理

            收银员当班停止时对经过电脑操作记录的调剂单、作废单等都应送审计考察。作废单必须由工头以上签名证实注明作废缘由。如过后发明有错,但又查不到保存的账单,其经济义务应由收银当事人承当,同时还要穷究烧毁单的缘由。

            (八)现金、支票、信用卡的收款法式榜样

            1、现金

            1)收现金时应留意辨别真伪和币面是否是完全无损。

            2)除人平易近币外,其他币其余硬币不接收。

            2、支票

            收取支票应检查是否是有开户行账号和名称,印鉴完全清楚,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否是印鉴符合,并在背书留下接洽人姓名和接洽德律风。本宾馆不接收私家支票,如由宾馆经理以上人员担保接进出票的,该支票出现问题由担保人承当一切义务。

            3、信用卡

            1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否是接收利用范围内的信用卡、查核该卡是否是以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过时、止付期及非接收范围内的信用卡银行一概拒收。

            2)客人结算时,将花费金额填入签购单花费栏,请持卡人签名,卖力查对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,精确无误后撕下持卡人存根联伴随账单交客人。

            3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应卖力查对卡号和签名,按预住天数估计金额授权,取得授权后,在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

            4)信用卡逾越限额的一概要致电银行信用卡授权中间或经过过程EDC取得授权,照实际花费逾越授权金额应再补授权,一笔花费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接收利用。

            5)签购金额如逾越授权金额的10%之内,原授权码仍可利用,不须再授权。

            (九)下班时现金及账单交代法式榜样

            1、现金交代法式榜样

            餐厅收银员编制申报终了后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。请求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,解决现金交代手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人逐一盘点现金口袋及查对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否是一致,无误后在转交人姓名栏内签名,A,B,C,D班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳盘点为止。

            2、客账单交代法式榜样

            客账单交代法式榜样分为两类:一类是已利用的,将已利用过的客账单顺次序号排好,用客账单分派表包捆好,放到指定地位,供夜间核数员审核用;另外一类是未利用过的,要检查一下与已利用过的客账单最后一张是否是有连号,无误后,解决退还手续。在餐厅收银客账单领用挂号簿的退回处签字。以下班次延续利用时在领用栏内签字解决交代手续,当天工作停止时,应将未利用的客账单退回主管处,并解决退回签字手续。

            (十)台球厅工作法式榜样

            1、当客人到台球厅打球花费时,收银员接到办事员的传递信息后,开出收费结算单,注明客人开端花费时光、所用台球桌号,并在打卡机上打上开单时光,并在挂号表中做好记录。

            2、客人结账时,收银员要在结算单上注明截止时光,客人打球应收银项,加上其它花费款项,最后应收金额与客人结账,并在打卡机上打出结账时光,并在挂号表中做好挂号记录。

            3、免费接待:根据宾馆制订的免费接待履行。总经理接待,由总经理在接待单上签名确认。假设不克不及及时签名,由部份经理代替接待的,由部份经理先在接待单上签名并注明接待内容,部份经理在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,假设不补签,将视同本人花费,在其当月工资中扣除;假设总经理打德律风到康乐部通知接待客人的,由康乐部工头以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

            4、在利用结算单和酒水单的过程当中,留意单据要连码利用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据利用治理规定办法履行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。

            5、当班营业停止后,填写营业缴款凭证,按规定解决好交款交单法式榜样。

            (十一) 泅水馆工作法式榜样

            1、泅水票、记次卡及年卡由收银员按不合价格,向财务票证治理员领取。收银员在当班停止后,填写缴款凭证时,要将当班发卖泅水票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后,凭缴款凭证的第一联,向票证治理员核销原领取的票卡,再重新领取票卡发卖。

            2、设置“泅水馆挂号表”。

            序号:是按照当天客人花费的次序进行排号;

            类型:指客人花费的是门票、记次卡或年卡;

            号码:指客人利用的票或卡的号码;

            数量:指客人共花费了若干人次;

            金额:指发卖不合票或卡的不合价格;

            卡利用次数:指记次卡花费是第几次花费及所剩次数;

            衣柜号码:指由康乐办事员发给客人的衣柜钥匙的号码;

            进馆时光:指客人进馆时光;

            客人签名:指年卡客人花费时客人签名;

            查对签名:指由康乐工头以上人员,证实年卡客人或免费接待客人的核实签名;

            备注:指记录特别情况的注解。

            留意:本表一式两联,当天营业停止后,由收银员和康乐部进行查对,

            查对无误后,两边合营签名确认;一份交财务审计查对,另外一份由康乐部保存核对。

            3、康乐收银员要卖力填写当班发卖及受理票和卡按表中内容,留意票和卡的号码和卡的利用次数。

            4、客人衣柜钥匙由康乐办事员保管发放,康乐办事员接到收银员传递过来的票和卡时,将衣柜钥匙发给客人,并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

            5、客人利用赠票时,收银员收到票后,在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班停止后,将赠票交财务审计查对审查。

            6、受理年卡时,一般请求客人在挂号表上签名确认,假设客人没签名,必须由康乐部当值工头以上人员签名证实。

            7、免费接待:根据宾馆制订的免费接待履行。总经理接待,由总经理在接待单上签名确认。假设不克不及及时签名,由部份经理代替接待时,由部份经理先在接待单上签名,并注明接待内容;部份经理应在第二天,将手续补齐后交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人花费并在其当月工资中扣除;假设总经理打德律风到康乐部通知接待客人的,由康乐部工头以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

            8、钥匙交代:客人泅水冲刷完后,由康乐部更衣室办事员将客人衣柜钥匙交到办事台办事员处,在两边交代钥匙时,必须解决填写“钥匙交代表”(一式两联),财务收银员要起到监督感化,并在表上签名证实;当天营业停止后,将此单一联连同挂号表一路交财务审计查对,一联由康乐部保存备查。

            9、当班营业停止后,填写营业缴款凭证,按规定解决好交款交单法式榜样。

            (十二)保龄球馆工作法式榜样

            1、客人进馆花费打球时,预先交押金,由收银员开出“押金收据”(一式三份),将第二联交球馆办事员作为开道的凭证,第三联交客人留底。

            2、球馆办事员接到收银员传递的“押金收据”后,注上开道时光及球道号,并给客人开道打球。

            3、假设客人花费金额逾越“押金收据”上的押金,由球馆办事员通知客人到收银处并再次交纳押金后,才能赐与延续花费。

            4、客人打完球后,球馆办事员在“押金收据”上注明停止时光,并写明客人所打局数及花费金额,将“押金收据”的第二联交给收银员结账。

            5、收银员接到球馆办事员传递的结账信息后,收回客人留底的第三联“押金收据”,根据客人的花费项目及花费额开出结算单,并与客人结账。结算单一式四联,填写时必须一路填写,不得分别填写。

            6、假设客人的押金多于实际花费,结账时须退款给客人的,由厅面治理人员签名证实后,交收银员解决退款手续。

            7、用于开“押金收据”的押金单和结算单必须联码利用,填写时必须按单据内容及客人花费项目规范填写,不得随便修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明缘由,并由厅面治理人员及收银工头以上人员证实。

            8、免费接待:按照宾馆制订的免费接待办法履行。总经理接待时,由总经理在接待单上签名确认。假设不克不及及时签名,由部份经理代替接待的,由部份经理先在接待单上签名并注明接待内容,部份经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查;假设不补办,将视同其本人花费,并在其当月工资中扣除;假设总经理打德律风到康乐部通知接待客人的,由康乐部工头以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

            9、客人购买月卡、优惠卡时,需填写四联系算单据,注明卡号、起止时光,并让客人签名。

            10、客人持月卡花费时,需填写结算单,注明卡号、利用次数,并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

            11、客人利用赠票的,收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期,当班营业停止后,将赠票交财务审计查对审查。

            12、当班停止营业后,填写营业缴款凭证,按规定解决交款交单法式榜样。

            (十三)棋牌室工作法式榜样

            1、当客人到棋牌室打球花费,收银员接到办事员的传递信息后,开出收费结算单,注明客人开端花费时光、所用房间号及不合的桌类收费,并在挂号表中做好记录。

            2、客人在打牌过程当中,产生其它花费,由办事员开出酒水单,注明客人的花费项目、应收取金额及房间号,将酒水单传递给收银员与其响应的收费结算单一路与客人结算。

            3、客人结账时,收银员要在结算单上注明截止时光,客人花费应收款项,与客人结账后,在挂号表中做好挂号记录。

            4、免费接待:根据宾馆制订的免费接待履行。总经理接待,由总经理在接待单上签名确认。假设不克不及及时签名,部份经理代替接待的,由部份经理在接待单上签名,并注明接待内容;部份经理在第二天将手续补齐后,交财务审计处审查,如不补办手续,将视同本人花费,并在其当月工资中扣除;如总经理打德律风通知康乐部接待客人的,由康乐部工头以上人员填写接待单,并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。

            5、在利用结算单和酒水单的过程当中,单据要连码利用,修改及作废单据、单据传递要严格按照单据利用治理规定履行。切记每次结账时,都要凭结算单才能与客人结账。

            6、当班营业停止后,填写营业缴款凭证,按规定解决交款交单。

            二、前厅收银工作法式榜样

            前厅收银办事工作,直接表现饭铺办事程度,是以,请求每位收银员闇练地控制本身的工作内容及工作法式榜样,作到结账工作忙而稳定,资金收回精确无误,及时与营业部份沟通,控制第一手材料,其重要的工作内容包含:

            (一)班前豫备工作

            1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员工头监督履行,并编报考勤表。

            2、盘点上一班转来的周转金,各类材料齐备后,在挂号簿上签字解决转交手续。

            3、领用前厅收据,检查次序号,如有缺号、短页应急速退回;下班时,未利用的收据应解决退回或转交手续。

            4、浏览主管留言记事本,留意主管提出的问题,在该班工作中加以改正。

            (二)原始单据的利用

            1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联保存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一路,放在客人账单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。假设须要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途 1000元)。

            2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的花费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,须要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联保存;第二联放在客人的账单里。(注:此单据必须有客人签字)假设客人入住时结清此项费用,则不必开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、肇端日期,将发票的“第三联”与客人账单放在一路。

            3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始账单放在一路(会议代表自付账目标发票之第三联,则需同一保存在会议账单内)。

            4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结账单放在一路,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大年夜于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结账单与残剩备用金一路转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。

            5、结账单:

            (1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账单放在一路保存。

            (2)当班次停止时,由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班次结清客人账单归放一路,伶仃放置在响应的账单夹里,以供当昼夜审审核。

            6、信用卡、外币、支票的传递:由交班的收银员核对(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人合营签名后承认。要特别留意支票和信用卡的有效期(对预收长包佃农民的信用卡必须一月一结账,不得出现信用卡过时;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

            7、电脑班次改换:本班次停止前,打印出“本日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”,及时退出小我操作号。

            (三)合营计算机操作时的规定

            接待员逐日早班在正午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核准计算机房态,由当班工头抽查。如经当昼夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,义务归当班接待员。

            1、接待员每昼夜班须核对当日入住客人挂号信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否是超限),特别对长包佃农民的签证加以核对,填写客人信息表,为第二天早班敦促客人,补登新的信息。

            2、早班接待员逐日十二点半阁下打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续停止续。

            3、收银员逐日打印两份单班账单,由每昼夜班整应当日四班次单班结账单及总班结账单,并分别放入账夹内。

            4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日工头签字后调剂计算机。

            5、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人解决续停止续;初次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班供给的“挂账超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班工头负责落实;对延续三次出现超限的客人,早班工头出签字单,交大年夜堂付理报保卫部进行封门处理。

            (四)发票、兑换水单作废账单的治理

            1、发票治理

            1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本利用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。

            2)填制发票金额要凭客人联的花费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人花费单要附在发票副联的后面。

            3)核销发票时,如发明发票副联没附上客人联的花费单或发票不连号时,经管人除要附上书面解释,还要承当由此而产生的一切经济损掉;

            4)损掉发票要及时以书面情势上报财务部,损掉发票声明作废的登报费用由经管人负责。

            2、兑换水单治理

            1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

            2)根据客人请求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人平易近币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不能不开水单,擅自套换外币者作严格处理;遗掉兑换水单的视同套换外币处理。

            3)作废的水单必须一式三联注明作废,并由工头以上证实签名并上交出纳处核销。

            3、作废账单治理

            1)收银员当班停止时,对经过电脑操作记录的调剂单、作废单等都应送审计考察,作废单必须由工头以上人员签名证实,注明作废缘由。

            2)如过后发明有缺点,但又查不到保存的账单,其经济义务应由收银当事人承当,同时还要穷究缘由。


           
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